Sijoittajamessuilla 16.11.2022 järjestettiin kolmen vuoden tauon jälkeen <a href="https://tapahtumat.nordnet.fi/nordnet-events/livetreidaus-2022-kilpailu/">livetreidauskilpailu</a>, jossa olin tänä vuonna mukana kisaamassa Jukan, Larin ja Kristianin kanssa.
Jo tässä vaiheessa voin paljastaa, että tulin tällä kertaa kilpailussa viimeiseksi, ihan ansaitusti. Itsessään kilpailu oli jälleen todella mukava kokemus sijoituksestani huolimatta, enkä ennen kilpailua tai sen aikana ottanut paineita kilpailun tuloksesta.
Olin jo kilpailun alussa asennoitunut siihen, että välttämättä yhtään treidiä ei kilpailun aikana tule otettua, koska jo ennen USA:n markkinoiden avautumista päivä vaikutti vahvasti taipuvan lievästi alas trendaavan päivän suuntaan tai sivuttaisliikkeeseen. Koska lähtökohtaisesti treidaan aina suorilla osakkeilla, eli en käytä esimerkiksi sertifikaatteja tai muita johdannaisia, niin short-puolen treidit ovat USA:n markkinoilla poissuljettu mahdollisuus (koska USA:n markkinoiden suoria osakkeita ei Nordnetilla pysty shorttaamaan, eli joutuisin bear-puolen treideissä turvautumaan johdannaisiin).
Kilpailun alkaessa ja alkumetrien edetessä tuli aika nopeasti selväksi, että alaspäin trendaava päivä oli edessä. Olin kilpailun alussa asemoitunut seuraamaan tilannetta long-treidaajan näkökulmasta AMC:n mielenkiintoisen 4h long-puolen continuation-treidin suhteen, jonka suljin pois hyvin nopeasti markkinan suunnan ja trendin vuoksi. Tässä vaiheessa jälkiviisastellen muistelen, että ensimmäinen virhe tuossa tilanteessa oli liian kapeakatseinen lähestymiskulma – olin pikemminkin tietyn treidin poissulkumentaliteetilla liikenteessä, kun olisi pitänyt olla valmis vaihtaa toisen treidin (AMC long-treidi) poissulun myötä toiseen treidiin (Tesla short sertifikaatilla).
Kilpailun etenemisen poissuljettua long-puolen alkuperäisen treidin rupesin vain tutkailemaan markkinoilta mahdollisia pelipaikkoja kumpaan tahansa suuntaan. Tässä kohdassa tein radikaalin virheen: huomasin ja totesin NIO:n osakkeen olevan hyvinkin ylimyyty 5 min timeframella, jolloin ensimmäinen ajatukseni oli koittaa saada 5 min tai jopa 15 min aikaikkunan oversold-pomppu kiinni hakemalla 1 min tasolla trendinkäännöstä.
Tämä treidi-idea oli kahdesta syystä tuhoon tuomittu ajatus:
1. Olin aikaisemmin todennut jo, että long-puolen treidit ovat poissuljettu markkinan suunnan vuoksi. Tämän lisäksi tiedän puhtaasti tietoon perustuen, että trendiä vastaan skalppaaminen (OS-pompun toivossa) on erittäin vaikeaa, jolloin normaaleissa olosuhteissa olisin ehdottomasti hyödyntänyt Jenkkien treidiyhteisöni tietämystä tilanteessa (jolloin varmasti joku kokeneempi treidaaja olisi varoittanut trendiä vastaan treidaamisesta tällaisena päivänä).
2. 1. kohdan lisäksi tulin vielä tulkinneeksi chartia ”väärin”: 5 min avauskynttilä näytti minulle siltä, että se ei erityisesti jäähdytellyt RSI:tä pienemmillä timeframeilla (vaan liike näytti olevan jatkuva avauksen ensimmäisen 5 minuutin jälkeen alaspäin), siksi en kiinnittänyt siihen enempää huomiota.
Etenkin kohta 2 oli puhdas chartin lukemiseen liittyvä virhe, kun en paneutunut tilanteeseen riittävästi. Jo vilkaisu 2 minuutin aikaikkunalle olisi näyttänyt, että RSI itseasiassa jäähtyi avauksen aikana (ks. kuva 2), jolloin OS-pompun teesi oli validi vain 5 min aikaikkunalla. Luonnollisesti tällöin trendiä vastaan skalppaaminen on tuhoon tuomittua, koska pelkkä 5 min ylimyyty RSI ei tarkoita mitään, jos trendi on alaspäin alemmilla timeframeilla jäähtyneellä RSI:llä (2 min ja 1 min).
Kaikessa yksinkertaisuudessaan nämä syyt johtivat siihen, että päädyin skalppaamaan hyvin epäsuotuisissa olosuhteissa trendinkäännöstä hakien kohdetta, joka todellisuudessa oli ylimyyty vain 5 min aikaikkunalla, eikä myös 1 min ja 2 min aikaikkunalla, niin kuin lähtötilanteessa otaksuin. Tuon treidin epäonnistuessa sitten kävi klassinen psykologinen virhe: katsoin 15 min aikaikkunaa, ja totesin, että tässähän pitäisi pomppu tulla myös jossain välissä lähiaikoina, ja pyrin treidaamaan sitä hakien.
Tuon tuloksenahan ei voi oikein olla muuta kuin tappioita, koska RSI oli aikoja sitten jäähtynyt kaikilla aikaikkunoilla aikavälillä 1-5 min, ja 15 min aikaikkunan pompun tulossa voisi yhtä hyvin kestää todella kauan (ison laskulegin saattelemana). Ainoa positiiivinen asia, mitä päivästä voidaan ottaa, on se, että rajasin tappiot hyvin nopeasti pois jokaisen teesin epäonnistuessa, ja onnistuin rajoittamaan tappiot ”vain” noin 130 euroon. Tämähän 10000 €:n kassalla on suurehko tappio, mutta voin paljastaa, että kilpailun aikana mielsin kassan isommaksi päässäni, ja kohtelin voittoja/tappioita oikean treidikassani mukaisesti (jossa $200 on ”day maker/loser”), jolloin päivä oli kuin tappiollinen normaali ”työpäivä” toimistolla.
Mitä tästä siis opittiin: älä treidaa OS-pomppuja trendiä vastaan indeksien ollessa heikkoja, mikäli et joko ole erittäin kokenut, tai sinulla ei ole kokeneemmalta treidaajalta tietotaitoa, että OS-pomppu voisi olla tulossa hyvin pian (etkä itse vain arvaile mahdollista kohtaa todennäköisesti väärin). Toisaalta joka kerta treidatessa chartit pitää katsoa kerralla oikein ja huolella. Muuten herkästi missaat jotakin, joka kumoaa treidi-ideasi täysin. Älä siis tee kuin minä treidauskilpailussa, tee paremmin. Hyvää joulun odotusta kaikille!
